RURAL XIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 301,22
Precio de una participación
Patrimonio
€ 235M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,02 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
4.642
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Deuda pública80,6 %
€ 189M · 9 posiciones
Renta fija privada17,9 %
€ 42,0M · 2 posiciones
Liquidez1,5 %
€ 3,5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 4% del resultado bruto de ene–jun 2026.
11 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0013250560 | € 63.605.377 | 27,12 % |
ES0000012M77 | € 62.442.801 | 26,63 % |
EU000A1G0DR4 | € 31.958.125 | 13,63 % |
BE0000341504 | € 31.957.349 | 13,63 % |
EU000A4EVJR7 | € 20.699.738 | 8,83 % |
FR001400DZI3 | € 10.019.962 | 4,27 % |
BE0312824965 | € 4.888.890 | 2,08 % |
FR0129570638 | € 4.886.268 | 2,08 % |
FR0129437598 | € 98.155 | 0,04 % |
FR0129570620 | € 97.947 | 0,04 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/5/27) el 101,87% del valor liquidativo inicial a 23/06/26 (TAE GARANTIZADA 2,00%, para suscripciones a 23/06/26, mantenidas a vencimiento). TAE depende de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía, por lo que los partícipes podrán incurrir en pérdidas significativas. Hasta 23/06/26 inclusive y tras el vencimiento, sólo invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.,
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo