RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 307,7705
Precio de una participación
Patrimonio
€ 82.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.40%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.30%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.692
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.43%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.21% el 08/04/2026 y el peor -0.08% el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública84.0%
€ 68.9M · 9 posiciones
Renta fija privada15.5%
€ 12.7M · 2 posiciones
Liquidez0.5%
€ 413K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 41% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0.93%
€ 83.3M → € 82.5M
Participaciones
-1.32%
271.662 → 268.072
Valor liquidativo
+0.40%
€ 306,5411 → € 307,7705
11 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012M77 | € 22.983.396 | 27.86% |
ES00000128P8 | € 16.488.461 | 19.98% |
FR001400DZI3 | € 15.037.132 | 18.23% |
ES0000012G26 | € 12.360.467 | 14.98% |
FR0013256369 | € 12.195.038 | 14.78% |
ES0000012C12 | € 646.200 | 0.78% |
FR0013250560 | € 492.492 | 0.60% |
ES0000012A89 | € 489.958 | 0.59% |
ES0000012J15 | € 476.463 | 0.58% |
ES0000012I08 | € 463.675 | 0.56% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 83.586.284 → € 82.504.780
Partícipes
1.762 → 1.692
En 30/06/2026 salió un 1.33% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/05/27) el 104,15% del valor liquidativo inicial a 30/12/24 (TAE 1,70% para suscripciones a 30/12/24, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo