RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 75 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
38/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,7536
Precio de una participación
Patrimonio
€ 266.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.00%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.16%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
6.976
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.06%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.04% el 22/12/2025 y el peor 0.00% el 23/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública88.2%
€ 233.9M · 56 posiciones
Renta fija privada9.6%
€ 25.5M · 10 posiciones
Liquidez2.1%
€ 5.7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+80.22%
€ 147.8M → € 266.3M
Participaciones
+76.69%
14.016.870 → 24.766.525
Valor liquidativo
+2.00%
€ 10,5431 → € 10,7536
66 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0128984004 | € 10.870.187 | 4.08% |
EU000A4EAKP3 | € 9.914.109 | 3.72% |
IT0005680639 | € 9.900.210 | 3.72% |
EU000A4DMLC6 | € 9.900.038 | 3.72% |
ES0L02602065 | € 9.899.270 | 3.71% |
BE0312813851 | € 9.898.220 | 3.72% |
FR0128984012 | € 9.894.985 | 3.72% |
ES0L02603063 | € 9.890.637 | 3.71% |
PTPBTDGE0061 | € 9.874.715 | 3.71% |
ES0500090E06 | € 9.769.543 | 3.67% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 93.834.518 → € 266.328.216
Partícipes
2.019 → 6.976
En 31/12/2025 el fondo captó un 51.11% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros de Inversión Socialmente Responsable (ASG), excluyentes y valorativos. El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE (no se invierte en emisores/mercados emergentes). El Fondo no tendrá exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses, siendo el vencimiento legal o residual de los activos igual o inferior a 18 meses. E
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo