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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

MACIFS V3.5 PERP · Renta fija privada · FR · FR0014003XY0

MUTUELLE ASSURANCE

Declarado como «MUTUELLE ASSURAN | 3.50 | 2049-12-21»

EUROMTF

Fondos que lo llevan

8

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 5,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,85 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,00 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%4 fondos€ 2,9M

    50 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 2,3M

    50 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,4M

    peso medio 0,11 % · máx 0,11 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,2M

    peso medio 0,79 % · máx 0,79 %

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 1,2M

    peso medio 1,31 % · máx 1,59 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 670K

    peso medio 1,85 % · máx 1,85 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 380K

    peso medio 1,74 % · máx 1,74 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 290K

    peso medio 0,43 % · máx 0,44 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • NEVERON INVERSIONES,SICAV,S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1,85 %

    € 670K

  • COSTA RICA INVERSIONES, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,74 %

    € 380K

  • AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,59 %

    € 1,1M

  • PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, SA

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,04 %

    € 190K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0,79 %

    € 1,2M

  • ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,44 %

    € 190K

  • ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,42 %

    € 100K

  • KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,11 %

    € 1,4M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.