MAJADAS ALTAS INVERSIONES, SICAV S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,6403
Precio de una participación
Patrimonio
€ 19.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-0.47%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.27%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
193
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública86.3%
€ 16.7M · 8 posiciones
Renta fija privada5.2%
€ 1000K · 6 posiciones
Fondos y ETF5.0%
€ 960K · 3 posiciones
Liquidez3.6%
€ 691K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-2.49%
€ 19.7M → € 19.3M
Participaciones
-2.03%
11.980.189 → 11.737.000
Valor liquidativo
-0.47%
€ 1,6480 → € 1,6403
17 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02612049 | € 2.951.869 | 15.33% |
ES0L02701156 | € 2.943.070 | 15.29% |
ES0L02702055 | € 2.939.086 | 15.27% |
ES0L02703053 | € 2.933.175 | 15.24% |
DE000BU25000 | € 1.987.075 | 10.32% |
ES0000012B39 | € 1.953.180 | 10.15% |
IE00B579F325 | € 560.159 | 2.91% |
ES0L02610092 | € 493.968 | 2.57% |
ES0L02611066 | € 492.886 | 2.56% |
XS2857918804 | € 202.663 | 1.05% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 18.343.659 → € 19.251.921
Partícipes
209 → 193
En 30/06/2026 salió un 2.07% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo