GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 65 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
62/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,1845
Precio de una participación
Patrimonio
€ 160.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-0.75%
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.29%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
3.418
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.23%
IBEX 19.59% · deuda 0.08%
En ene–mar 2026, su mejor día fue +0.27% el 10/03/2026 y el peor -0.32% el 26/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Renta fija privada93.2%
€ 147.1M · 287 posiciones
Deuda pública5.7%
€ 9.0M · 15 posiciones
Fondos y ETF0.2%
€ 299K · 1 posiciones
Liquidez0.9%
€ 1.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+1.49%
€ 158.2M → € 160.6M
Participaciones
+2.27%
14.044.013 → 14.363.023
Valor liquidativo
-0.75%
€ 11,2699 → € 11,1845
303 posiciones declaradas a 31/03/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012M85 | € 3.000.000 | 1.87% |
XS3071337847 | € 2.998.165 | 1.87% |
ES0236463008 | € 2.147.354 | 1.34% |
ES0378165015 | € 1.507.708 | 0.94% |
FRCASA010167 | € 1.487.623 | 0.93% |
AT000B122403 | € 1.382.262 | 0.86% |
XS3200187576 | € 1.356.082 | 0.84% |
FR001400QR21 | € 1.305.512 | 0.81% |
XS2802891833 | € 1.296.984 | 0.81% |
ES0305072029 | € 1.291.837 | 0.80% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 108.659.654 → € 160.605.515
Partícipes
2.409 → 3.418
En 31/03/2026 el fondo captó un 2.23% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Puede invertir en activos de renta fija pública y privada sin limitación, incluidos bonos ligados a la inflación, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos y hasta un 30% conjuntamente en deuda híbrida que no suponga exposición a renta variable, incluidos bonos convertibles contingentes ( CoCo) del tipo "principal write down" no convertibles en acciones que sean líquidos, así como deuda subordinada o deuda preferente que no pueda ser convertida en acciones y en titulizaciones; de emisores de países OCDE o emergente; siendo la exposición a la renta fija del 100%. Los activos de renta fija podrán ser de alta, media o baja calidad crediticia sin predeterminación o incluso hasta el 100%, sin calidad crediticia alguna. La duración de la cartera podrá oscilar entre -5 años y +10 años en función de la evolución de los tipos de interés y las expectativas del equipo gestor. No existe predetrminación en cuanto a activos de renta fija (públicos o privados), sector económico o mercaos, duración ni divisa, siendo a criterio de la sociedad Gestora en cada momento. La exposición al riesgo divisa puede oscilar entre un 0%-30%. La gestión toma como referencia la rentabilidad de los índices IBOXX EURO FINANCIAL SUBORDINATED TOTAL RETURN Index; IBOXX EURO CORPORATES OVERALL TOTAL RETURN Index; IBOXX EURO SOVEREIGN OVERALL TOTAL RETURN Index y MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD Index, cuyo peso será alrededor del 25% respectivamente.
Podrá invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y O.T.C. con finalidad de cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo