SILVERBACK, FI · ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 674 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
11/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,1649
Precio de una participación
Patrimonio
€ 9.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.75%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.29%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
111
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
IBEX 11.58% · deuda 0.24%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.32% el 10/11/2025 y el peor -1.83% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable57.3%
€ 6.4M · 56 posiciones
Fondos y ETF22.2%
€ 2.5M · 12 posiciones
Deuda pública15.1%
€ 1.7M · 2 posiciones
Renta fija privada1.8%
€ 201K · 1 posiciones
Liquidez3.6%
€ 404K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–dic 2025.
71 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 26% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000127Z9 | € 1.699.460 | 17.45% |
IE00B55MWC15 | € 420.842 | 4.32% |
ES0183746314 | € 408.604 | 4.20% |
LU0490786174 | € 400.941 | 4.12% |
US02079K3059 | € 359.739 | 3.69% |
IE0000Y4WE95 | € 323.189 | 3.32% |
LU3000473192 | € 311.088 | 3.20% |
NL0010273215 | € 284.713 | 2.92% |
US78392B1070 | € 269.500 | 2.77% |
US8740391003 | € 257.424 | 2.64% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/12/2025
€ 53.133 → € 9.736.316
Partícipes
77 → 111
En 31/12/2025 el fondo captó un 138.24% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo busca conseguir la apreciación del capital en el largo plazo invirtiendo hasta el 100% en renta variable mediante acciones o IICs, de cualquier capitalización. En la renta fija no existe predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera ni respecto al rating de emisiones o emisores, pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia. depósitos). Los emisores y mercados serán principalmente de Estados Unidos, y el resto en otros países de la OCDE, pudiendo invertir hasta un tercio en países emergentes y asumiendo un riesgo divisa de hasta el 100%. Se trata de un fondo global con una gestión activa y una distribución de activos flexible, que no se gestiona frente a ningún índice de referencia
El fondo puede invertir en derivados negociados en mercados organizados con finalidad de cobertura e inversión y no contratados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y cuando lo autorice la norma como inversión. Estos instrumentos conllevan riesgos como el apalancamiento, o el riesgo de que la contraparte incumpla cuando no están contratados en un mercado organizado.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo