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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

Renta fija privada · ES · ES0505695397

PAGARE | AGOTZAINA | 5.00 | 2028-02-23

Declarado como «AGOTZAINA | 5.00 | 2028-02-23»

Fondos que lo llevan

18

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 28,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,31 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,55 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%16 fondos€ 21,3M

    89 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 7,3M

    11 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

11

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 15,8M

    peso medio 0,77 % · máx 1,03 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 4,3M

    peso medio 0,17 % · máx 0,17 %

  • GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 4,1M

    peso medio 0,57 % · máx 0,57 %

  • GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 2,1M

    peso medio 0,75 % · máx 1,31 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 630K

    peso medio 0,42 % · máx 0,47 %

  • AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 630K

    peso medio 0,61 % · máx 0,82 %

  • ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 540K

    peso medio 0,29 % · máx 0,31 %

  • INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 460K

    peso medio 0,26 % · máx 0,26 %

  • SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 90K

    peso medio 0,63 % · máx 0,63 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • PROFIT CORTO PLAZO, FI

    GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,31 %

    € 1,4M

  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,03 %

    € 5,9M

  • DUNAS VALOR AUDAZ, FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,94 %

    € 720K

  • MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA

    AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    0,82 %

    € 90K

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,77 %

    € 4,3M

  • GLOBAL MIX FUND, F.I.

    SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    0,63 %

    € 90K

  • MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL

    AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    0,59 %

    € 180K

  • GESCONSULT/CORTO PLAZO

    GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,57 %

    € 4,1M

  • ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,47 %

    € 180K

  • ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,45 %

    € 270K

  • MULTIESTRATEGIA / AFI GESTIÓN FLEXIBLE

    AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, S.A.

    0,41 %

    € 360K

  • ARQUIA RF EURO, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,33 %

    € 180K

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,32 %

    € 4,9M

  • ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI

    ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.

    0,31 %

    € 450K

  • ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI

    INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    0,26 %

    € 460K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.