ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI · ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,6515
Precio de una participación
Patrimonio
€ 49.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.81%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.37%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
992
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.05%
IBEX 16.37% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.02% el 27/10/2025 y el peor -0.01% el 24/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada95.0%
€ 46.6M · 123 posiciones
Deuda pública3.9%
€ 1.9M · 8 posiciones
Liquidez1.2%
€ 575K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 34% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+68.11%
€ 29.4M → € 49.5M
Participaciones
+65.27%
2.812.295 → 4.647.742
Valor liquidativo
+1.81%
€ 10,4710 → € 10,6515
131 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES05552810N7 | € 4.911.523 | 9.92% |
CH1348614103 | € 1.798.426 | 3.63% |
XS2390400633 | € 1.557.122 | 3.15% |
XS2282094494 | € 1.474.066 | 2.98% |
XS2644417227 | € 1.429.703 | 2.89% |
XS2486589596 | € 1.411.073 | 2.85% |
XS1398476793 | € 1.385.398 | 2.80% |
XS2856691469 | € 1.202.145 | 2.43% |
XS2812416480 | € 1.102.570 | 2.23% |
FR001400CSG4 | € 1.015.506 | 2.05% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 24.581.816 → € 49.503.307
Partícipes
411 → 992
En 31/12/2025 el fondo captó un 46.32% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y la duración media de la cartera será igual o inferior a un año. No existe predeterminación respecto a los emisores del sector económico. Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Podrá invertir hasta el 50% del patrimonio en pagarés emitidos en euros sin excluir ningún sector. La exposición a riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de renta fija (incluidos pagarés), como máximo un 25% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. La inversión en renta fija de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podrá invertir un máximo del 10% en IIC financieras.
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo