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Valor

Renta fija privada · ES · ES05050470F3

PAGARE | BARCELO HOTELES | 2.76 | 2026-07-08

Declarado como «BARCELO HOTELES | 2.76 | 2026-07-08»

Fondos que lo llevan

13

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 11,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,14 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,54 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 10,2M

    85 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 780K

    15 % de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 7,0M

    peso medio 0,29 % · máx 0,38 %

  • GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 1,4M

    peso medio 1,09 % · máx 2,14 %

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 980K

    peso medio 0,07 % · máx 0,09 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 690K

    peso medio 0,64 % · máx 0,68 %

  • GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 390K

    peso medio 0,06 % · máx 0,06 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 390K

    peso medio 0,19 % · máx 0,19 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,42 % · máx 0,42 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GESIURIS MULTIGESTIÓN / FIXED INCOME

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,14 %

    € 490K

  • GESIURIS PATRIMONIAL, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,04 %

    € 290K

  • GESIURIS CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,79 %

    € 490K

  • ARQUIA RF EURO, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,68 %

    € 390K

  • ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,60 %

    € 290K

  • FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,42 %

    € 200K

  • KOALA CAPITAL SICAV, S.A.

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,41 %

    € 100K

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,38 %

    € 5,9M

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,20 %

    € 1,1M

  • EDM RENTA, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0,19 %

    € 390K

  • MARCH PAGARES, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,09 %

    € 780K

  • GESCONSULT/CORTO PLAZO

    GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,06 %

    € 390K

  • MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,04 %

    € 200K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • PAGARE | BARCELO CORP EMPRESA | 2.91 | 2025-09-15

    ES

    10 en común

    ×135.7 vs mercado

Un ×135.7 quiere decir que los fondos que llevan PAGARE | BARCELO HOTELES | 2.76 | 2026-07-08 lo tienen 135.7 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.