GESIURIS MULTIGESTIÓN / FIXED INCOME · GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI
FIXED INCOME
Gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Dónde destaca
- Coste: Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 72 % de ellos
- Dinero invertido: Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más
A tener en cuenta
- Gestión activa real: Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónBarato para su vocación
Ha cobrado un 0,24 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,31 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 72 % de ellos
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación
Tiene el 1,43 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,7 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosTiene casi lo mismo que todos
El 8,96 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 3,04 %.
- Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 6 de los últimos 12 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana la mitad de los trimestres o más
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió mejor que la mayoría de los fondos de su vocación
Ha rendido un 0,76 % en lo que va de 2026, mejor que el 51 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 206 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 13,54
Precio de una participación
Patrimonio
€ 23,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,76 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,24 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
0,47 % en el año 2025 completo
Partícipes
250
Inversores en el fondo
Volatilidad
1,14 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,70 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,64 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +0,36 % el 08/04/2026 y el peor -0,10 % el 15/05/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada97,3 %
€ 22,3M · 47 posiciones
Deuda pública1,3 %
€ 295K · 1 posiciones
Liquidez1,5 %
€ 334K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 24% del resultado bruto de ene–jun 2026.
La CNMV no publica el patrimonio medio del periodo: lo deducimos de esta misma tabla, y en ene–jun 2026 son unos € 23,9M. Sobre esa base, el resultado neto son unos € 182K, también cálculo nuestro.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+1,79 %
€ 22,9M → € 23,3M
Participaciones
+1,01 %
1.704.525 → 1.721.795
Valor liquidativo
+0,76 %
€ 13,43 → € 13,54
Cartera
48 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2982332400 | € 998.585 | 4,28 % |
FR001400TT34 | € 996.178 | 4,27 % |
XS1380334224 | € 982.731 | 4,22 % |
XS2537060746 | € 922.708 | 3,96 % |
FR001400CFW8 | € 913.786 | 3,92 % |
FR0013428489 | € 866.460 | 3,72 % |
XS2117485677 | € 858.900 | 3,69 % |
XS1843442622 | € 844.954 | 3,63 % |
XS2643320109 | € 821.356 | 3,52 % |
XS1821883102 | € 807.100 | 3,46 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
MS F 03/19/27 * · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 4,37 % | -4,37 pp |
CEPSA 0.75 02/12/28 EMTN · XS · Corp | Nueva | 3,69 %antes 0,00 % | +3,69 pp |
RIFP 1.5 05/18/26 · FR · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 3,42 % | -3,42 pp |
ORFP 2.5 11/06/27 EMTN · FR · Corp | Más peso | 4,27 %antes 0,88 % | +3,39 pp |
BKTSM 0.625 10/06/27 · ES · Corp | Nueva | 3,32 %antes 0,00 % | +3,32 pp |
DGELN 0.125 09/28/28 EMTN · XS · Corp | Nueva | 3,19 %antes 0,00 % | +3,19 pp |
SANFP 1.125 04/05/28 EMTN · FR · Corp | Nueva | 2,91 %antes 0,00 % | +2,91 pp |
V 1.5 06/15/26 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,59 % | -2,59 pp |
AMGN 2 02/25/26 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,56 % | -2,56 pp |
BRK 2.15 03/15/28 · XS · Corp | Más peso | 4,22 %antes 1,71 % | +2,51 pp |
CABKSM V4.625 05/16/27 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,20 % | -2,20 pp |
BNP V2.125 01/23/27 EMTN · FR · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,16 % | -2,16 pp |
MSFT 3.125 12/06/28 · XS · Corp | Nueva | 1,73 %antes 0,00 % | +1,73 pp |
ES | Ya no figura | 0,00 %antes 1,69 % | -1,69 pp |
CLNXSM 1 09/15/27 EMTN · XS · Corp | Nueva | 1,68 %antes 0,00 % | +1,68 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 16.587.401 → € 23.307.132
Partícipes
188 → 250
En 30/06/2026 el fondo captó un 0,95 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Otro hecho relevante
31/12/2025
- Otra operación vinculada
30/06/2025
- Otro hecho relevante
- Otra operación vinculada
31/12/2024
- Cambio esencial en la política de inversión
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
30/06/2024
- Cambio esencial en la política de inversión
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
El compartimento invertirá en valores de Renta Fija de emisores públicos y privados, negociados principalmente en mercados de la zona euro aunque, de forma minoritaria podrá invertir en valores de RF negociados en otros mercados de la OCDE, fundamentalmente EEUU, Canadá, Japón y Reino Unido. En todos los casos sin límites en términos de calificación crediticia. Dentro de la Renta Fija se incluyen los depósitos a la vista que puedan hacerse líquidos, o con vencimiento inferior a un año, en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado de la UE o en un Estado de la OCDE sujeto a supervisión prudencial. El porcentaje de inversión en divisas distintas del Euro, podrá alcanzar hasta el 10%. La posibilidad de invertir en activos con un nivel bajo de calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. El compartimento no invertirá en mercados emergentes. Última actualización del folleto: 26/06/2026 6El compartimento no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación; es decir que se invertirá en valores de renta fija privada que dispongan de precios de mercado representativos, entendiendo por tales aquellos que reflejen transacciones reales producidas entre terceros independientes. La duración media de la cartera de renta fija será superior a un año. El compartimento podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas, no armonizadas, y pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Uso de derivados
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Otros compartimentos de este fondo
GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo