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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

RY V3.125 02/03/32 EMTn · Renta fija privada · XS · XS3273173420

ROYAL BANK OF CANADA

Declarado como «ROYAL BANK OF CANADA | 3.125 | 2032-02-03»

LONDON

Fondos que lo llevan

12

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 24,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,74 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,66 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 16,0M

    67 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 8,2M

    33 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 11,4M

    peso medio 0,79 % · máx 1,39 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6 fondos

    € 7,6M

    peso medio 0,04 % · máx 0,06 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 5,0M

    peso medio 1,35 % · máx 1,35 %

  • MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 300K

    peso medio 1,99 % · máx 2,74 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MARKET PORTFOLIO, FI

    MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2,74 %

    € 100K

  • BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,39 %

    € 3,0M

  • FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,35 %

    € 5,0M

  • MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI

    MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,23 %

    € 200K

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,64 %

    € 500K

  • BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,35 %

    € 7,9M

  • BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,06 %

    € 750K

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,05 %

    € 2,5M

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 3,8M

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 100K

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 110K

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,03 %

    € 290K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.