RY V3.125 02/03/32 EMTn · Renta fija privada · XS · XS3273173420
RFIJA | ROYAL BANK OF CA | 3.12 | 2032-02-03
Declarado como «ROYAL BANK OF CA | 3.12 | 2032-02-03»
Fondos que lo llevan
12
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 24,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,74 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,66 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%8 fondos€ 16,0M
67 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%4 fondos€ 8,2M
33 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
12
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 11,4M
peso medio 0,79 % · máx 1,39 %
€ 7,6M
peso medio 0,04 % · máx 0,06 %
€ 5,0M
peso medio 1,35 % · máx 1,35 %
€ 300K
peso medio 1,99 % · máx 2,74 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- MARKET PORTFOLIO, FI
MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
2,74 %
€ 99K
- BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,39 %
€ 3,0M
- FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
1,35 %
€ 5,0M
- MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI
MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,23 %
€ 198K
- BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,64 %
€ 495K
- BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,35 %
€ 7,9M
- BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,06 %
€ 754K
- QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,05 %
€ 2,5M
- QUALITY INVERSION MODERADA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,04 %
€ 3,8M
- BBVA GESTION MODERADA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,04 %
€ 104K
- BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,04 %
€ 112K
- QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,03 %
€ 286K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.