MARKET PORTFOLIO, FI · MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
MARKET PORTFOLIO, FI
Gestionado por MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Dónde destaca
- Dinero invertido: Está entre el 10 % que más dinero mantiene invertido
- Coste: Está entre el 25 % que menos cobra
- Gestión activa real: Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
A tener en cuenta
- Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónBarato para su vocación
Ha cobrado un 0,43 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,74 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 86 % de ellos
- Está entre el 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación
Tiene el 0,88 % de su patrimonio en efectivo, frente al 3,64 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- Está entre el 25 % que más dinero mantiene invertido
- Está entre el 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico
El 20,45 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 28,47 %.
- No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide
Solo tiene 2 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación
Ha rendido un 0,69 % en lo que va de 2026, mejor que el 8 % de los fondos de su misma vocación.
- Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 364 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 10,08
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3,6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,69 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,43 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
0,00 % en el año 2025 completo
Partícipes
35
Inversores en el fondo
Volatilidad
6,72 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,09 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 13,72 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +1,61 % el 08/04/2026 y el peor -0,87 % el 15/05/2026, frente a -1,60 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta variable35,9 %
€ 1,3M · 54 posiciones
Renta fija privada27,5 %
€ 984K · 10 posiciones
Deuda pública25,8 %
€ 925K · 9 posiciones
Fondos y ETF9,9 %
€ 354K · 1 posiciones
Liquidez0,9 %
€ 32K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 31% del resultado bruto de ene–jun 2026.
La CNMV no publica el patrimonio medio del periodo: lo deducimos de esta misma tabla, y en ene–jun 2026 son unos € 2,0M. Sobre esa base, el resultado neto son unos € 23K, también cálculo nuestro.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+1104,98 %
€ 300K → € 3,6M
Participaciones
+1096,73 %
30.000 → 359.019
Valor liquidativo
+0,69 %
€ 10,01 → € 10,08
Cartera
74 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0132236003 | € 353.502 | 9,77 % |
US912810QE10 | € 173.785 | 4,80 % |
GB0004893086 | € 115.483 | 3,19 % |
XS2673808726 | € 109.018 | 3,01 % |
XS2560422581 | € 108.606 | 3,00 % |
FR0010891317 | € 105.261 | 2,91 % |
XS1568888777 | € 102.146 | 2,82 % |
DE000BU2Z064 | € 100.340 | 2,77 % |
ES0000012P33 | € 99.628 | 2,75 % |
XS3019219859 | € 99.336 | 2,74 % |
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2025 → 30/06/2026
€ 300.367 → € 3.619.359
Partícipes
0 → 35
En 30/06/2026 el fondo captó un 164,90 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Otro hecho relevante
- Partícipes significativos
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
Se invertir� entre un 30% y un 55% de la exposici�n total en renta variable de alta capitalizaci�n, de cualquier sector, de emisores de pa�ses que tengan una participaci�n m�nima del 70% en el PIB mundial. El resto estar� invertido tanto en renta fija corporativa (principalmente, bonos corporativos con cup�n fijo peri�dico) como en renta fija de gobiernos, de emisores que tengan una participaci�n m�nima conjunta del 45% en el PIB mundial. Las emisiones tendr�n al menos mediana calidad crediticia (m�nimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el R. de Espa�a en cada momento. No obstante, se podr� invertir hasta un 5% en emisiones con baja calidad (inferior a BBB-). Duraci�n media de cartera RF entre 4 y 9 a�os. Las emisiones y los mercados ser�n principalmente OCDE y, minoritariamente, en mercados y emisores de pa�ses emergentes. La exposici�n al riesgo divisa ser� 0-40%. El porcentaje de inversi�n en cada tipo de activo (renta variable, renta fija corporativa y renta fija de gobiernos) se calcular� en base a la capitalizaci�n de los emisores de los pa�ses seg�n los datos publicados por el BIS (Bank of Internacional Settlements) para la renta fija y la WFE (World Federation of Exchanges) para la renta variable. El comit� de inversiones de la Gestora, con una periodicidad anual (mes de junio de cada a�o) reponderar� el peso que cada tipo de activo tendr� en la cartera del fondo. Directamente s�lo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Uso de derivados
Cobertura de riesgos
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo