Iberfundsbeta v0.1
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Valor

EDF 4.625 04/26/30 EMTN · Renta fija privada · FR · FR0010891317

ELECTRICITE DE FRANCE SA

Declarado como «ELECTRICITE DE F | 4.62 | 2030-04-26»

EUROTLX

Fondos que lo llevan

14

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 17.1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3.36%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.69%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 16.6M

    79% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 480K

    21% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

13

Estaban antes y siguen

De los 13 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un +0.10% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 6.3M

    peso medio 0.55% · máx 0.84%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 5.5M

    peso medio 1.44% · máx 2.61%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6 fondos

    € 4.0M

    peso medio 0.04% · máx 0.07%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1.0M

    peso medio 0.33% · máx 0.33%

  • MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 1.17% · máx 1.17%

  • INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 50K

    peso medio 3.36% · máx 3.36%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL

    INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    3.36%

    € 50K

  • BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TERM INVESTMENT

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2.61%

    € 210K

  • MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI

    MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1.17%

    € 210K

  • FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.84%

    € 800K

  • FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.45%

    € 4.3M

  • FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.35%

    € 1.2M

  • SABADELL BONOS EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.33%

    € 1.0M

  • BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.27%

    € 5.3M

  • BBVA GESTION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.07%

    € 50K

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.06%

    € 170K

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.05%

    € 110K

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.03%

    € 1.7M

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.02%

    € 1.9M

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.01%

    € 110K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.