MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · CNMV nº 269
MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Fondos
4
Compartimentos que gestiona
Patrimonio
€ 103.5M
A 31/12/2025
Valores distintos
348
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
22.2%
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
En qué invierte esta gestora
Reparto del dinero de sus 4 fondos a 31/12/2025.
Renta variable60.9%
€ 62.6M
Renta fija privada16.5%
€ 17.0M
Fondos y ETF12.3%
€ 12.6M
Deuda pública6.8%
€ 7.0M
Liquidez3.3%
€ 3.4M
InversionesFinancierasCapitalRiesgo0.2%
€ 200K
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sus mayores posiciones
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
- AZVALOR INTERNACIONAL FI
Fondos y ETF · ES
€ 4.2M
en 1 fondo
- ALPHABET INC-CL A
Renta variable · US
€ 2.7M
en 2 fondos
- NVIDIA CORP
Renta variable · US
€ 2.4M
en 1 fondo
- APPLE INC
Renta variable · US
€ 2.2M
en 1 fondo
- TENCENT HOLDINGS LTD
Renta variable · KY
€ 2.1M
en 2 fondos
- GDP WORLD EQUITY FI
Fondos y ETF · ES
€ 2.0M
en 1 fondo
- MICROSOFT CORP
Renta variable · US
€ 2.0M
en 1 fondo
- BNP PARIBAS EASY II NASDAQ 1
Fondos y ETF · IE
€ 1.8M
en 1 fondo
- MAGALLANES EUROPEAN EQTY-P
Fondos y ETF · ES
€ 1.3M
en 1 fondo
- BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A
Renta variable · US
€ 1.3M
en 1 fondo
- AMAZON.COM INC
Renta variable · US
€ 1.3M
en 1 fondo
- ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Renta variable · KY
€ 1.2M
en 2 fondos
- IND & COMM BK OF CHINA-H
Renta variable · CN
€ 1.2M
en 2 fondos
- ASML HOLDING NV
Renta variable · NL
€ 1.1M
en 1 fondo
- BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
Renta variable · US
€ 1.1M
en 2 fondos
- AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
Renta variable · CN
€ 1.0M
en 2 fondos
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
Renta variable · FR
€ 960K
en 1 fondo
- PETROCHINA CO LTD-H
Renta variable · CN
€ 940K
en 2 fondos
- TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR
Renta variable · US
€ 920K
en 1 fondo
- COBAS INTERNATIONAL FI-BEUR
Fondos y ETF · ES
€ 890K
en 1 fondo
- BROADCOM INC
Renta variable · US
€ 870K
en 1 fondo
- US TREASURY N/B
Deuda pública · US
€ 850K
en 1 fondo
- ROCHE HOLDING AG-BON DE JOUI
Renta variable · CH
€ 830K
en 1 fondo
- TESLA INC
Renta variable · US
€ 810K
en 1 fondo
- CHINA CONSTRUCTION BANK-H
Renta variable · CN
€ 780K
en 2 fondos
Donde más pesa frente al resto
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
- AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
Renta variableen 2 de sus fondos, 10 en total
78.5%
€ 1.0M
- IND & COMM BK OF CHINA-H
Renta variableen 2 de sus fondos, 12 en total
15.6%
€ 1.2M
- AZVALOR INTERNACIONAL FI
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 45 en total
4.1%
€ 4.2M
- MAGALLANES EUROPEAN EQTY-P
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 33 en total
2.2%
€ 1.3M
- TENCENT HOLDINGS LTD
Renta variableen 2 de sus fondos, 44 en total
0.9%
€ 2.1M
- ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Renta variableen 2 de sus fondos, 33 en total
0.9%
€ 1.2M
- BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
Renta variableen 2 de sus fondos, 185 en total
0.4%
€ 1.1M
- ALPHABET INC-CL A
Renta variableen 2 de sus fondos, 285 en total
0.2%
€ 2.7M
- APPLE INC
Renta variableen 1 de sus fondos, 259 en total
0.1%
€ 2.2M
- ASML HOLDING NV
Renta variableen 1 de sus fondos, 474 en total
0.1%
€ 1.1M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Cómo ha evolucionado
Patrimonio declarado en cada periodo.
La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.