SABADELL BONOS EURO, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 0,55 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,51 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,31 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 4,91 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 5,29 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 3,39 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 0,95 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Solo tiene 7 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 2,03 % en el periodo, mejor que el 32 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 184 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,36
Precio de una participación
Patrimonio
€ 303M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.66%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.27%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
23.926
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.07%
IBEX 19.18% · deuda 0.67%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.41% el 08/04/2026 y el peor -0.76% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública50.1%
€ 149M · 83 posiciones
Renta fija privada49.0%
€ 146M · 274 posiciones
Fondos y ETF<0,1%
€ 1K · 1 posiciones
Liquidez0.9%
€ 2,7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 32% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0.89%
€ 306M → € 303M
Participaciones
-1.52%
29.706.284 → 29.255.226
Valor liquidativo
+0.66%
€ 10,29 → € 10,36
358 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005561888 | € 10.500.935 | 3.47% |
ES0000012I24 | € 10.408.840 | 3.44% |
IT0005177909 | € 6.109.555 | 2.02% |
IT0005668220 | € 6.022.937 | 1.99% |
PTOTEZOE0014 | € 5.063.557 | 1.67% |
IT0005634735 | € 5.012.236 | 1.65% |
ES0000012B47 | € 4.369.547 | 1.44% |
IT0005631608 | € 3.961.259 | 1.31% |
IT0005694630 | € 3.580.083 | 1.18% |
ES0000012J07 | € 3.426.621 | 1.13% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 262.626.000 → € 302.930.000
Partícipes
14.322 → 23.926
En 30/06/2026 salió un 1.48% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte principalmente en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros. En condiciones normales, la duración financiera de la cartera se sitúa entre 2 y 15 años. La selección de valores se realiza teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también criterios extra-financieros de inversión sostenible, medioambientales, sociales y de buen gobierno, también conocidos como ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 4 años.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo