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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

NACN F 12/16/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3253240827

NATIONAL BANK OF CANADA

Declarado como «NATIONAL BANK OF CAN | 2.520 | 2027-12-16»

LUXEMBOURG

Fondos que lo llevan

7

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 67,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,64 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,69 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%5 fondos€ 53,0M

    71 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 14,5M

    29 % de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 40,0M

    peso medio 0,36 % · máx 0,40 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 12,5M

    peso medio 1,00 % · máx 1,00 %

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 10,0M

    peso medio 0,64 % · máx 0,64 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 3,0M

    peso medio 0,41 % · máx 0,52 %

  • ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 1,64 % · máx 1,64 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI

    ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    1,64 %

    € 2,0M

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,00 %

    € 12,5M

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,64 %

    € 10,0M

  • RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,52 %

    € 1,0M

  • BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,40 %

    € 28,0M

  • BBVA AHORRO EMPRESAS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,32 %

    € 12,0M

  • RENTA 4 RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,29 %

    € 2,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.