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Valor

CABKSM V3.875 05/14/38 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3226502485

CAIXABANK SA

Declarado como «CAIXABANK SA | 3.875 | 2038-05-14»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

11

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 39.5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.12%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.82%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 34.3M

    73% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 5.2M

    27% de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    9 fondos

    € 34.7M

    peso medio 0.84% · máx 2.12%

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 4.0M

    peso medio 0.84% · máx 0.84%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 790K

    peso medio 0.68% · máx 0.68%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2.12%

    € 2.8M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1.31%

    € 2.1M

  • CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1.16%

    € 300K

  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.98%

    € 2.8M

  • ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0.84%

    € 4.0M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.69%

    € 2.1M

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.68%

    € 790K

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.44%

    € 2.1M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.39%

    € 1.4M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.28%

    € 21.0M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.17%

    € 200K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.