Iberfundsbeta v0.1
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Valor

BKNG 3 11/07/30 · Renta fija privada · XS · XS3224498108

BOOKING HOLDINGS INC

Declarado como «Bonos Booking Holdings Inc 3.00 2030-09-07»

NASDAQ

Fondos que lo llevan

19

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 55.4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0.71%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.31%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%19 fondos€ 55.4M

    100% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 27.8M

    peso medio 0.36% · máx 0.41%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    11 fondos

    € 23.3M

    peso medio 0.28% · máx 0.71%

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 2.6M

    peso medio 0.35% · máx 0.52%

  • GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 990K

    peso medio 0.16% · máx 0.16%

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 700K

    peso medio 0.46% · máx 0.53%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.71%

    € 2.2M

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.68%

    € 6.7M

  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.61%

    € 1.2M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.60%

    € 2.7M

  • GVC GAESCO RENTA FIJA, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0.53%

    € 100K

  • RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.52%

    € 2.0M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.41%

    € 660K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0.38%

    € 600K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.35%

    € 26.3M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.31%

    € 920K

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.19%

    € 3.1M

  • RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.17%

    € 600K

  • GESCONSULT/CORTO PLAZO

    GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.16%

    € 990K

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.05%

    € 2.5M

  • BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.05%

    € 750K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • SARTORIUS FINANCE BV

    XS

    10 en común

    ×85.1 vs mercado

  • TOYOTA MOTOR FINANCE BV

    XS

    14 en común

    ×75.3 vs mercado

  • BANCO DE SABADELL SA

    XS

    11 en común

    ×66.1 vs mercado

  • VOLKSWAGEN INTL FIN NV

    XS

    10 en común

    ×60.1 vs mercado

  • SOCIETE GENERALE

    FR

    11 en común

    ×53.5 vs mercado

  • COMMERZBANK AG

    DE

    12 en común

    ×49.0 vs mercado

  • ING GROEP NV

    XS

    10 en común

    ×48.6 vs mercado

  • MEDTRONIC INC

    XS

    10 en común

    ×48.6 vs mercado

  • BNP PARIBAS

    FR

    14 en común

    ×44.7 vs mercado

  • NATURGY FIN IBERIA SA

    XS

    10 en común

    ×44.4 vs mercado

  • BARCLAYS PLC

    XS

    13 en común

    ×42.8 vs mercado

  • BP CAPITAL MARKETS PLC

    XS

    11 en común

    ×38.8 vs mercado

Un ×85.1 quiere decir que los fondos que llevan BOOKING HOLDINGS INC lo tienen 85.1 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.