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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

BMY 3.363 11/10/33 · Renta fija privada · XS · XS3215466338

BMS IRELAND CAP FUNDING

Declarado como «BMS IRELAND CAPI | 3.36 | 2033-11-10»

NEW YORK

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 6,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,34 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,11 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 6,9M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

5

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 4,4M

    peso medio 0,04 % · máx 0,06 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 2,2M

    peso medio 0,16 % · máx 0,34 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    2 fondos

    € 290K

    peso medio 0,23 % · máx 0,23 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,34 %

    € 360K

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,23 %

    € 190K

  • GREDOS MODERADO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,23 %

    € 100K

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,09 %

    € 1,8M

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,06 %

    € 180K

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,05 %

    € 110K

  • SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 100K

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 1,8M

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,03 %

    € 2,2M

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,01 %

    € 150K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.