CCL 4.125 07/15/31 REGs · Renta fija privada · XS · XS3111860865
Declarado como «CARNIVAL PLC | 4.12 | 2031-07-15»
Fondos que lo llevan
4
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 3,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,92 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,52 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
2
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Ordenadas por dinero invertido.
€ 1,6M
peso medio 0,31 % · máx 0,43 %
€ 1,0M
peso medio 0,53 % · máx 0,53 %
€ 610K
peso medio 0,92 % · máx 0,92 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,92 %
€ 610K
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,53 %
€ 1,0M
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0,43 %
€ 1,4M
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0,19 %
€ 140K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.