PORTFOLIO MODERATE SICAV SA · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 7,2246
Precio de una participación
Patrimonio
€ 33.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.03%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.72%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
202
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF76.1%
€ 25.8M · 43 posiciones
Renta fija privada19.0%
€ 6.4M · 25 posiciones
Renta variable0.2%
€ 62K · 1 posiciones
Liquidez4.8%
€ 1.6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4.51%
€ 32.5M → € 33.9M
Participaciones
+1.44%
4.628.591 → 4.695.077
Valor liquidativo
+3.03%
€ 7,0120 → € 7,2246
69 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 76% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0012599645 | € 2.698.059 | 7.95% |
LU1585265819 | € 2.113.134 | 6.23% |
IE00B44Z5B48 | € 1.691.214 | 4.99% |
LU1164223015 | € 1.345.303 | 3.97% |
FR0014008223 | € 1.210.053 | 3.57% |
LU1078767826 | € 1.146.890 | 3.38% |
IE000VA5W9H0 | € 1.126.397 | 3.32% |
LU0284393773 | € 1.084.770 | 3.20% |
FR0013505476 | € 1.007.698 | 2.97% |
FR001400KAX0 | € 845.928 | 2.49% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 30.973.845 → € 33.919.827
Partícipes
218 → 202
En 30/06/2026 el fondo captó un 1.41% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
INVERSIÓN Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MÁS EFICAZ LA CARTERA
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo