BESTINVER RENTA, FI · BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
BESTINVER RENTA, FI
Gestionado por BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
Dónde destaca
- Coste: Está entre el 25 % que menos cobra
- Dinero invertido: Está entre el 25 % que más dinero mantiene invertido
- Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más
A tener en cuenta
- Gestión activa real: Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- Trayectoria: Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
Queda por encima de los fondos de su vocación en casi todo lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónBarato para su vocación
Ha cobrado un 0,27 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,39 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 85 % de ellos
- Está entre el 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación
Tiene el 0,87 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,75 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- Está entre el 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico
El 8,03 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 7,21 %.
- No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 7 de los últimos 12 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana la mitad de los trimestres o más
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosRindió peor que la mitad de los fondos de su vocación
Ha rendido un 1,05 % en lo que va de 2026, mejor que el 37 % de los fondos de su misma vocación.
- No está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 74 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 14,51
Precio de una participación
Patrimonio
€ 331M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,05 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,27 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
0,54 % en el año 2025 completo
Partícipes
3.372
Inversores en el fondo
Volatilidad
3,25 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,09 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 2,82 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 4,70 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +1,12 % el 08/04/2026 y el peor -0,41 % el 07/04/2026, frente a -0,27 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada45,3 %
€ 146M · 73 posiciones
Renta variable30,7 %
€ 99,1M · 1 posiciones
Deuda pública23,1 %
€ 74,8M · 15 posiciones
Liquidez0,9 %
€ 2,9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0,08 %
€ 331M → € 331M
Participaciones
-0,82 %
23.095.647 → 22.905.154
Valor liquidativo
+0,88 %
€ 14,38 → € 14,51
Cartera
89 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
Otra RV cotizada en EUR Sin ISIN | € 99.100.493 | 29,97 % |
ES00000124C5 | € 24.110.012 | 7,28 % |
DE000BU2Z015 | € 7.361.302 | 2,22 % |
DE000BU2Z023 | € 6.714.023 | 2,03 % |
EU000A3K4ES4 | € 5.075.165 | 1,53 % |
ES0000012L78 | € 4.401.599 | 1,33 % |
DE000BU2Z031 | € 4.197.132 | 1,27 % |
XS2598063480 | € 4.144.959 | 1,25 % |
NL0015001XZ6 | € 4.046.643 | 1,22 % |
NL0015001AM2 | € 4.025.058 | 1,22 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
SPGB 3.5 05/31/29 · ES · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 10,98 % | -10,98 pp |
SPGB 5.15 10/31/28 · ES · Govt | Nueva | 7,28 %antes 0,00 % | +7,28 pp |
Otra RV cotizada en EUR XX | Más peso | 29,97 %antes 28,53 % | +1,44 pp |
DBR 2.6 08/15/33 · DE · Govt | Más peso | 2,22 %antes 1,01 % | +1,21 pp |
FRTR 3 05/25/33 OAT · FR · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 1,20 % | -1,20 pp |
BTPS 3.45 02/01/36 10Y · IT · Govt | Nueva | 0,88 %antes 0,00 % | +0,88 pp |
CXGD V3.625 05/20/32 EMTN · PT · Corp | Nueva | 0,85 %antes 0,00 % | +0,85 pp |
F 4.087 02/17/33 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,84 %antes 0,00 % | +0,84 pp |
CRLPL V3.25 01/29/31 EMTN · PT · Corp | Nueva | 0,78 %antes 0,00 % | +0,78 pp |
KBCBB V3.375 01/15/33 EMTN · BE · Corp | Nueva | 0,75 %antes 0,00 % | +0,75 pp |
ACSSM 3.75 06/11/30 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,69 % | -0,69 pp |
NWIDE V5.167 12/12/33 EMTn · XS · Corp | Nueva | 0,68 %antes 0,00 % | +0,68 pp |
DT 3 02/03/32 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,66 % | -0,66 pp |
ABESM 3.125 07/07/30 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,66 % | -0,66 pp |
BKO 2.9 06/18/26 · DE · Govt | Ya no figura | 0,00 %antes 0,65 % | -0,65 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 219.543.668 → € 331.262.359
Partícipes
2.295 → 3.372
En 30/06/2026 salió un 0,89 % del patrimonio en reembolsos netos.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
31/12/2025
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
30/06/2025
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
31/12/2024
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
30/06/2024
- Operaciones con el depositario
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
FI RENTA FIJA MIXTA EURO Se invertirá entre el 90% y el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores y mercados OCDE. Se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles. De producirse la contingencia, estos bonos pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. El resto de la exposición total podrá estar invertida en renta variable derivada de la conversión en acciones de los bonos contingentes convertibles. El riesgo divisa podrá ser de hasta el 10% de la exposición total. El fondo invertirá en emisiones que en el momento de la compra tengan alta calificación crediticia (rating mínimo de A-) o media (entre BBB+ y BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, y hasta el 30% de la exposición total en baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o no calificadas. La duración media de la cartera será de entre 1 y 8 años. Se podrá invertir hasta un máximo de 10% en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Uso de derivados
INVERSIÓN Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MÁS EFICAZ LA CARTERA
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo