GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2031, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 101,33
Precio de una participación
Patrimonio
€ 12,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
N/D
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,15 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
285
Inversores en el fondo
Volatilidad
N/D
Cuánto sube y baja su valor
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada91,2 %
€ 11,2M · 35 posiciones
Deuda pública7,6 %
€ 934K · 3 posiciones
Liquidez1,2 %
€ 143K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 8% del resultado bruto de ene–jun 2026.
38 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0378165049 | € 797.903 | 6,41 % |
XS2929365083 | € 636.030 | 5,11 % |
XS2027596530 | € 534.600 | 4,30 % |
XS3044417981 | € 499.565 | 4,02 % |
XS3239332359 | € 492.380 | 3,96 % |
BE0390152180 | € 421.300 | 3,39 % |
XS2597994065 | € 413.688 | 3,33 % |
FR0014017VR8 | € 407.552 | 3,28 % |
IT0005676249 | € 406.784 | 3,27 % |
XS3370251459 | € 405.612 | 3,26 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo del fondo es tratar de obtener una rentabilidad acorde con los activos en que se invierte, descontadas comisiones, al plazo remanente en cada momento hasta el horizonte temporal (31/03/2031). Para ello el fondo invertirá un 100% en renta fija privada (principalmente) y pública, de emisores y mercados pertenecientes o no a la OCDE, con un máximo del 15% emergentes, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 20% en bonos contingentes convertibles (CoCos), no convertibles en acciones, se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, se aplicará una quita al princpal del bono, afectando negativamente al valor liquidativo, todo con vencimiento próximo al horizonte temporal. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de Reino de España en cada momento y hasta 30% en baja calidad( inferior a BBB-), o sin rating. Ante bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenrse en cartera. La suma de la RF de baja calidad crediticia, la RF sin clasificación y los CoCos no superarà el 30%. La duración media de la cartera será inferior a los 4,89 años e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. No existe riesgo divisa.
Podrá invertir en instrumentos derivados negociados en mercados organizados Con finalidad de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo