CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
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Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 5,94
Precio de una participación
Patrimonio
€ 265M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,69 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,34 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
1.941
Inversores en el fondo
Volatilidad
3,91 %
IBEX 18,72 % · deuda 0,09 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,21 % el 08/04/2026 y el peor -0,34 % el 09/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada98,7 %
€ 259M · 30 posiciones
Liquidez1,3 %
€ 3,5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
El fondo ganó +0,15 % antes de gastos en ene–jun 2026, y los gastos de -0,34 % se llevaron todo el resultado bruto.
30 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS3111860865 | € 11.694.459 | 4,41 % |
XS2592804194 | € 11.611.291 | 4,38 % |
DE000CZ45YV9 | € 10.248.038 | 3,87 % |
XS2342060360 | € 10.122.991 | 3,82 % |
XS2744121273 | € 10.099.166 | 3,81 % |
XS2941482569 | € 10.050.331 | 3,79 % |
XS2345798271 | € 10.005.407 | 3,77 % |
XS2783118131 | € 9.999.659 | 3,77 % |
FR0014012AJ0 | € 9.978.356 | 3,76 % |
XS2598746373 | € 9.942.013 | 3,75 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invierte 90-100% de la exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, en euros, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos (no titulizaciones), con vencimiento próximo al 26/5/31, hasta 10% en deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles. La suma de las inversiones en deuda subordinada y de las inversiones en emisiones de baja calidad crediticia (HY) no superará el 35% de la exposición total. La renta variable tendrá como máximo el 10% de la exposición total.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo