ABNANV F 01/21/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2979675258
BONO | ABN AMRO BANK NV | 2.49 | 2028-01-21
Declarado como «ABN AMRO BANK NV | 2.49 | 2028-01-21»
Fondos que lo llevan
10
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 97,0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,91 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,61 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%8 fondos€ 91,6M
80 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%2 fondos€ 5,4M
20 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
5
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
9
Estaban antes y siguen
Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 73,5M
peso medio 0,38 % · máx 0,38 %
€ 9,4M
peso medio 0,74 % · máx 1,11 %
€ 5,0M
peso medio 1,91 % · máx 1,91 %
€ 4,0M
peso medio 0,43 % · máx 0,43 %
€ 2,3M
peso medio 0,20 % · máx 0,30 %
€ 2,0M
peso medio 0,60 % · máx 0,60 %
€ 800K
peso medio 0,15 % · máx 0,15 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,91 %
€ 5,0M
- BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT INVESTMENT
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,11 %
€ 401K
- BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,72 %
€ 4,5M
- RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,60 %
€ 2,0M
- SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,43 %
€ 4,0M
- BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,39 %
€ 4,5M
- CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,38 %
€ 73,5M
- TREA RENTA FIJA AHORRO, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,30 %
€ 100K
- MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,15 %
€ 803K
- TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,11 %
€ 2,2M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.