SRGIM V4.5 PERP . · Renta fija privada · XS · XS2896350175
BONOS | SNAM SPA | 4.500 | 2049-12-10
Declarado como «SNAM SPA | 4.500 | 2049-12-10»
Fondos que lo llevan
22
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 38,5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,58 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,50 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%19 fondos€ 24,1M
86 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%3 fondos€ 14,4M
14 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
7
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
15
Estaban antes y siguen
De los 15 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.
La cotización movió las posiciones un -0,40 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
12 fondos
€ 15,4M
peso medio 0,19 % · máx 0,46 %
€ 12,4M
peso medio 1,54 % · máx 1,54 %
€ 6,0M
peso medio 0,33 % · máx 0,35 %
€ 4,1M
peso medio 1,01 % · máx 2,58 %
€ 610K
peso medio 1,13 % · máx 1,13 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT 2029, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
2,58 %
€ 1,4M
- SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,54 %
€ 12,4M
- CBNK HORIZONTE 2029, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,13 %
€ 612K
- UBS DURACIÓN 0-2, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,82 %
€ 1,0M
- PROINCREA INVESTMENT SICAV S.A.
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,58 %
€ 102K
- UBS RENTA FIJA 0-5, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,56 %
€ 1,0M
- TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,49 %
€ 513K
- BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,46 %
€ 1,5M
- BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,44 %
€ 2,0M
- BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,39 %
€ 713K
- UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,35 %
€ 4,9M
- UNICAJA PATRIMONIO, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,34 %
€ 1,0M
- MORINVEST, SICAV, S.A.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,30 %
€ 1,8M
- UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,29 %
€ 103K
- BBVA MI INVERSION MIXTA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,25 %
€ 2,2M
Qué más llevan estos fondos
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
11 en común
×56.8 vs mercado
11 en común
×56.8 vs mercado
11 en común
×48.7 vs mercado
12 en común
×44.6 vs mercado
11 en común
×39.3 vs mercado
11 en común
×37.9 vs mercado
11 en común
×36.5 vs mercado
11 en común
×36.5 vs mercado
12 en común
×32.8 vs mercado
10 en común
×31.0 vs mercado
11 en común
×29.2 vs mercado
12 en común
×27.9 vs mercado
Un ×56.8 quiere decir que los fondos que llevan BONOS | SNAM SPA | 4.500 | 2049-12-10 lo tienen 56.8 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.