Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

ERICB 5.375 05/29/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2725836410

TELEFONAKTIEBOLAGET LM E

Declarado como «TELEFONAKTIEBOLA | 5.38 | 2028-05-29»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

18

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 42.4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.30%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.67%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%14 fondos€ 38.4M

    78% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 4.0M

    22% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

15

Estaban antes y siguen

De los 15 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -0.30% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 17.4M

    peso medio 0.47% · máx 0.58%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 10.6M

    peso medio 0.51% · máx 0.51%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4 fondos

    € 5.4M

    peso medio 0.45% · máx 0.95%

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 3.5M

    peso medio 0.30% · máx 0.31%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1.8M

    peso medio 2.30% · máx 2.30%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 1.3M

    peso medio 0.34% · máx 0.40%

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1.1M

    peso medio 1.51% · máx 1.51%

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 860K

    peso medio 0.98% · máx 1.21%

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 320K

    peso medio 1.25% · máx 1.25%

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 210K

    peso medio 0.28% · máx 0.57%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BANKINTER HORIZONTE 2028, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2.30%

    € 1.8M

  • GLOBAL VALUE SELECTION FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1.51%

    € 1.1M

  • GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1.25%

    € 320K

  • TRESSIS CAUDAL / ARLANZA

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1.21%

    € 750K

  • GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.95%

    € 430K

  • TRESSIS CAUDAL / GENIL

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.76%

    € 110K

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.67%

    € 1.1M

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.58%

    € 12.5M

  • FINLOVEST, SICAV, S.A.

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.57%

    € 210K

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.51%

    € 10.6M

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.40%

    € 470K

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.36%

    € 4.9M

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.31%

    € 110K

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.28%

    € 3.4M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.27%

    € 840K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.