GLOBAL VALUE SELECTION FI

2/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste0 pts

  • 1,51 % de gastos totales al año, frente al 1,15 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de gastos de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p71)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • penaliza: cobra comisión de éxito (0,72 %)
  • penaliza: 68,99 % en otros fondos, así que paga además las comisiones de los subyacentes, que no están en la cifra de arriba

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia0 pts

  • rota 0,82× al año, frente al 0,82× típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de rotación de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p50)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • mantiene las posiciones más de un año de media

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa realno se mide0 pts

  • invierte el 68,99 % a través de otros fondos
  • el indicador mide posiciones en valores concretos y aquí no las hay, así que este eje no se puntúa

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos.

• Riesgo0 pts

  • volatilidad del 5,04 %, frente al 8,16 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de volatilidad de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p24)
  • está al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • su peor día del periodo fue -0,66 %, frente al -1,11 % típico

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia0 pts

  • batió a su vocación en 5 de 10 trimestres
  • supera a uno de cada cuatro trimestres
  • gana la mitad de los trimestres
  • no alcanza los dos tercios
  • no llega al 80 %

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria0 pts

  • 9,09 % en el periodo: p64 de su vocación
  • no está en el peor cuartil de rentabilidad de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p64)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Fondos y ETF66.2%

  € 46.6M · 51 posiciones

• Renta fija privada17.6%

  € 12.4M · 32 posiciones

• Renta variable12.2%

  € 8.6M · 35 posiciones

• Deuda pública<0,1%

  € 0 · 1 posiciones

• Liquidez4.0%

  € 2.8M