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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ICCREA V6.375 09/20/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2443527234

ICCREA BANCA SPA

Declarado como «ICCREA BANCA SPA | 6.375 | 2027-09-20»

EUROTLX

Fondos que lo llevan

11

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 38,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,09 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,49 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 36,3M

    91 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 2,1M

    9 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 10,4M

    peso medio 0,81 % · máx 1,09 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 8,9M

    peso medio 0,42 % · máx 0,54 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 5,5M

    peso medio 0,25 % · máx 0,25 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 4,0M

    peso medio 0,85 % · máx 0,85 %

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 3,8M

    peso medio 0,22 % · máx 0,28 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 3,8M

    peso medio 0,30 % · máx 0,30 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,30 % · máx 0,30 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1,09 %

    € 2,1M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,90 %

    € 5,2M

  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,85 %

    € 4,0M

  • TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,54 %

    € 8,8M

  • RENTA 4 RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,45 %

    € 3,2M

  • FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0,30 %

    € 2,0M

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,30 %

    € 3,8M

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,30 %

    € 100K

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,28 %

    € 1,5M

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,25 %

    € 5,5M

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,15 %

    € 2,3M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.