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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

TEVA 4.375 05/09/30 · Renta fija privada · XS · XS2406607171

TEVA PHARM FNC NL II

Declarado como «TEVA PHARMACEUTI | 4.38 | 2030-05-09»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 9,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,78 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,50 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 5,9M

    92 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 3,1M

    8 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 4,7M

    peso medio 0,95 % · máx 1,78 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 0,38 % · máx 0,38 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 1,3M

    peso medio 0,50 % · máx 0,78 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 1,0M

    peso medio 0,21 % · máx 0,29 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 310K

    peso medio 0,21 % · máx 0,21 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,40 % · máx 0,40 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • IBERCAJA HIGH YIELD, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1,78 %

    € 3,1M

  • IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,99 %

    € 1,0M

  • RURAL BONOS HIGH YIELD, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,78 %

    € 310K

  • RURAL RENTA FIJA 5, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,53 %

    € 310K

  • EL CAPITAN INVERSIONES SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,40 %

    € 100K

  • EDM-AHORRO, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0,38 %

    € 1,5M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,29 %

    € 500K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,22 %

    € 200K

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,21 %

    € 310K

  • RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,20 %

    € 720K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,12 %

    € 300K

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,08 %

    € 620K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.