IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,7468
Precio de una participación
Patrimonio
€ 102.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.38%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.53%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
5.350
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.79%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.35% el 01/10/2025 y el peor -0.42% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada73.7%
€ 74.1M · 53 posiciones
Renta variable19.0%
€ 19.1M · 67 posiciones
Deuda pública2.8%
€ 2.8M · 1 posiciones
Fondos y ETF1.0%
€ 1.0M · 3 posiciones
Liquidez3.5%
€ 3.6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 26% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-6.45%
€ 109.8M → € 102.7M
Participaciones
-9.51%
16.818.749 → 15.218.687
Valor liquidativo
+3.38%
€ 6,5256 → € 6,7468
124 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2407027031 | € 3.346.100 | 3.26% |
FR001400M998 | € 3.162.150 | 3.08% |
XS2904504979 | € 3.100.538 | 3.02% |
XS2405855375 | € 3.006.698 | 2.93% |
IT0005584849 | € 2.785.037 | 2.71% |
XS2310411090 | € 2.743.371 | 2.67% |
XS2333224314 | € 2.688.564 | 2.62% |
BE0002936178 | € 2.652.920 | 2.58% |
FR001400U1Q3 | € 2.530.232 | 2.46% |
US65339KBW99 | € 2.392.525 | 2.33% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 106.344.650 → € 102.673.429
Partícipes
5.008 → 5.350
En 31/12/2025 salió un 10.02% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este fondo sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). El fondo invierte entre el 10% y el 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, con una duración media de la cartera inferior a 7 años. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% y el 100%.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo