ENIIM V2.75 PERP NC9 · Renta fija privada · XS · XS2334857138
RFIJA | ENI SPA | 2.75 | 2049-05-11
Declarado como «ENI SPA | 2.75 | 2049-05-11»
Fondos que lo llevan
13
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 12,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
4,39 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,19 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%9 fondos€ 8,9M
69 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%4 fondos€ 4,0M
31 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
2
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
10
Estaban antes y siguen
De los 10 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un +0,30 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 4,5M
peso medio 0,41 % · máx 0,41 %
€ 4,2M
peso medio 2,45 % · máx 4,39 %
€ 3,4M
peso medio 0,32 % · máx 0,94 %
€ 530K
peso medio 0,75 % · máx 0,75 %
€ 190K
peso medio 0,38 % · máx 0,38 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- PADERNA 2011 INVERSIONES, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
4,39 %
€ 192K
- MINOS INVESTMENT, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
4,01 %
€ 144K
- SANTANDER PB TARGET 2030, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,99 %
€ 3,5M
- INVERSORA SORRIBO, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,41 %
€ 96K
- SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,94 %
€ 1,0M
- AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.
DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,75 %
€ 525K
- ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,46 %
€ 192K
- IBERCAJA HORIZONTE, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,41 %
€ 4,5M
- RURAL BONOS HIGH YIELD, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,38 %
€ 191K
- SABADELL PLANIFICACION, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,25 %
€ 477K
- INVERSABADELL 50, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,18 %
€ 572K
- INVERSABADELL 70, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,12 %
€ 95K
- INVERSABADELL 25, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,12 %
€ 1,2M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.