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Valor

ENIIM V2.75 PERP NC9 · Renta fija privada · XS · XS2334857138

ENI SPA

Declarado como «ENI SPA | 2.75 | 2079-05-11»

LUXEMBOURG

Fondos que lo llevan

11

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 8,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,61 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,31 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 7,4M

    64 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 670K

    36 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 4,6M

    peso medio 0,42 % · máx 0,42 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 1,9M

    peso medio 0,18 % · máx 0,22 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 860K

    peso medio 2,42 % · máx 4,61 %

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 520K

    peso medio 0,80 % · máx 0,80 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 190K

    peso medio 0,48 % · máx 0,48 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MINOS INVESTMENT, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4,61 %

    € 140K

  • PADERNA 2011 INVERSIONES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4,38 %

    € 190K

  • INVERSORA SORRIBO, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,48 %

    € 100K

  • FONEMPORIUM, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,18 %

    € 240K

  • AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,80 %

    € 520K

  • RURAL BONOS HIGH YIELD, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,48 %

    € 190K

  • ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,47 %

    € 190K

  • IBERCAJA HORIZONTE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,42 %

    € 4,6M

  • INVERSABADELL 50, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,22 %

    € 570K

  • INVERSABADELL 25, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,18 %

    € 1,2M

  • INVERSABADELL 70, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,14 %

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.