SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
SABADELL BUY AND WATCH 06 2030, FI
Gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Advertencia de la CNMV
Sabadell Buy and Watch 06 2030, FI invierte al menos el 60% de su patrimonio en instrumentos de renta fija con calificación crediticia de grado de inversión (rating mínimo BBB- o equivalente en el momento de la compra). El resto se puede invertir en instrumentos de deuda con calificación crediticia inferior al grado de inversión o sin rating. Este tipo de valores, por su naturaleza, pueden presentar restricciones o limitaciones de liquidez, lo cual puede dificultar la realización de las posiciones a un precio cercano a su valor de cotización anterior.
Dónde destaca
- Dinero invertido: Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- Gestión activa real: Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
A tener en cuenta
- Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Coste: Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónCobra más que la mitad de los fondos de su vocación
Ha cobrado un 0,33 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,31 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
- Aun así, en todo el mercado está entre el 25 % de fondos que menos cobra.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoTiene invertido más dinero que la mayoría de los fondos de su vocación
Tiene el 1,17 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,7 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja menos efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico
El 3,08 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 3,04 %.
- No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltono se mide
Solo tiene 2 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación
Ha rendido un -0,07 % en lo que va de 2026, mejor que el 1 % de los fondos de su misma vocación.
- Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 206 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 10,00
Precio de una participación
Patrimonio
€ 112M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-0,07 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,33 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
Partícipes
1.426
Inversores en el fondo
Volatilidad
3,74 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,70 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +1,27 % el 08/04/2026 y el peor -0,34 % el 15/05/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada96,3 %
€ 107M · 82 posiciones
Deuda pública2,0 %
€ 2,3M · 1 posiciones
Fondos y ETF0,4 %
€ 479K · 1 posiciones
Liquidez1,2 %
€ 1,3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
El fondo ganó +0,07 % antes de gastos en ene–jun 2026, y los gastos de -0,33 % se llevaron todo el resultado bruto.
Cartera
84 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2278566299 | € 2.282.557 | 2,04 % |
IT0005542797 | € 2.273.241 | 2,03 % |
DE000HCB0CC8 | € 2.208.040 | 1,97 % |
XS2634826031 | € 2.186.675 | 1,95 % |
FR00140106Z3 | € 2.182.068 | 1,95 % |
FR0013534336 | € 2.114.656 | 1,89 % |
XS1206541366 | € 2.110.265 | 1,89 % |
XS2625194225 | € 1.992.925 | 1,78 % |
ES0224244105 | € 1.954.798 | 1,75 % |
XS2767246908 | € 1.734.355 | 1,55 % |
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2025 → 30/06/2026
€ 300.000 → € 111.866.000
Partícipes
1 → 1.426
En 30/06/2026 el fondo captó un 120,87 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Garantías
- Otra operación vinculada
31/12/2025
- Partícipes significativos
- Otra operación vinculada
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
El Fondo invierte en renta fija pública y privada, principalmente con vencimiento igual o inferior al horizonte temporal, instrumentos del mercado monetario, depósitos, otras IIC y, en menor medida, en liquidez. Hasta el 40% puede tener una calificación crediticia inferior a BBB- o equivalente o sin rating en el momento de la compra. La fecha del horizonte temporal del Fondo es el 28 de junio de 2030. La duración medía estimada de la cartera inicial estará en torno a 4 años y 4 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal del Fondo.
Uso de derivados
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo