PADERNA 2011 INVERSIONES, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 8,6232
Precio de una participación
Patrimonio
€ 4.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.23%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.55%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
118
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada70.1%
€ 3.1M · 16 posiciones
Fondos y ETF28.3%
€ 1.2M · 10 posiciones
Liquidez1.7%
€ 72K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 40% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0.17%
€ 4.4M → € 4.4M
Participaciones
-1.38%
513.477 → 506.387
Valor liquidativo
+1.23%
€ 8,5187 → € 8,6232
26 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 28% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0992631217 | € 408.218 | 9.35% |
XS2788605660 | € 310.462 | 7.11% |
XS2788614498 | € 302.791 | 6.93% |
XS2211183244 | € 287.202 | 6.58% |
FR0014008223 | € 224.027 | 5.13% |
XS2737652474 | € 215.465 | 4.93% |
XS2630417124 | € 212.201 | 4.86% |
XS2626699982 | € 208.496 | 4.77% |
XS2791973642 | € 208.172 | 4.77% |
XS2601459162 | € 205.801 | 4.71% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 4.693.744 → € 4.366.693
Partícipes
131 → 118
En 30/06/2026 salió un 1.39% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo