Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

PRXNA 1.539 08/03/28 REGS · Renta fija privada · XS · XS2211183244

PROSUS NV

Declarado como «Bonos Prosus NV 1.54 2028-08-03»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

18

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 67,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4.07%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.96%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%7 fondos€ 39,5M

    39% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%11 fondos€ 27,6M

    61% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

16

Estaban antes y siguen

De los 16 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -0.70% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    5 fondos

    € 57,1M

    peso medio 0.92% · máx 1.79%

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 3,0M

    peso medio 0.51% · máx 1.01%

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,3M

    peso medio 0.18% · máx 0.18%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 1,5M

    peso medio 0.76% · máx 0.88%

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 960K

    peso medio 2.10% · máx 4.07%

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 760K

    peso medio 1.74% · máx 1.74%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 530K

    peso medio 1.18% · máx 1.18%

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 480K

    peso medio 1.00% · máx 1.00%

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 430K

    peso medio 0.50% · máx 0.53%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028 FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    4.07%

    € 770K

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1.79%

    € 18,3M

  • KAPPA, FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1.74%

    € 760K

  • GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.18%

    € 530K

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1.14%

    € 15,7M

  • CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1.01%

    € 3,0M

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.00%

    € 480K

  • INVERTOPIA DINAMICA, SICAV, S.A.

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.88%

    € 90K

  • RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.76%

    € 360K

  • IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.75%

    € 9,7M

  • RENTA 4 PEGASUS FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.64%

    € 1,1M

  • IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.59%

    € 5,9M

  • AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.53%

    € 350K

  • PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, SA

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.47%

    € 90K

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.35%

    € 7,5M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.