RENTA 4 PEGASUS FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 17,0566
Precio de una participación
Patrimonio
€ 170.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.95%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.61%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
5.863
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.07%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.27% el 15/10/2025 y el peor -0.23% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada76.0%
€ 126.7M · 84 posiciones
Deuda pública19.5%
€ 32.6M · 11 posiciones
Renta variable0.7%
€ 1.1M · 4 posiciones
Liquidez3.8%
€ 6.3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 29% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-1.73%
€ 173.8M → € 170.8M
Participaciones
-4.48%
10.484.969 → 10.015.206
Valor liquidativo
+2.95%
€ 16,5784 → € 17,0566
99 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS1764050156 | € 15.214.152 | 8.91% |
XS1657934714 | € 8.136.649 | 4.76% |
US91282CKR15 | € 7.527.881 | 4.41% |
GB00BMF9LG83 | € 5.844.774 | 3.42% |
US91282CND91 | € 5.134.547 | 3.01% |
XS2465984529 | € 4.249.707 | 2.49% |
DE000BU2Z007 | € 3.895.236 | 2.28% |
XS2462325122 | € 3.649.336 | 2.14% |
XS2363203089 | € 3.567.783 | 2.09% |
XS2466401572 | € 3.208.591 | 1.88% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 169.136.357 → € 170.807.749
Partícipes
6.173 → 5.863
En 31/12/2025 salió un 4.63% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte, directa o indirectamente (hasta el 10%), un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/ privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) y hasta un 10% de la exposición total en materias primas a través de activos aptos según Directiva 2009/65/CE. No existe predeterminación por tipo de emisor (público/ privado), divisas, países, sectores, capitalización, rating emisión/emisor (toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia) o duración media de la cartera de renta fija.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo