MINOS INVESTMENT, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 2,0925
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.53%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.57%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
107
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública42.0%
€ 1.4M · 9 posiciones
Fondos y ETF35.0%
€ 1.2M · 10 posiciones
Renta fija privada13.0%
€ 441K · 4 posiciones
Renta variable6.5%
€ 220K · 19 posiciones
Liquidez3.5%
€ 118K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 41% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+15.06%
€ 3.1M → € 3.6M
Participaciones
+13.33%
1.512.358 → 1.713.987
Valor liquidativo
+1.53%
€ 2,0610 → € 2,0925
42 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 33% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0007038138 | € 321.633 | 8.97% |
ES0L02609045 | € 248.455 | 6.93% |
US912828YX25 | € 213.372 | 5.95% |
FR0011883966 | € 197.334 | 5.50% |
ES0L02612049 | € 195.821 | 5.46% |
LU1353952267 | € 151.328 | 4.22% |
XS2334857138 | € 143.914 | 4.01% |
ES0000012M85 | € 141.426 | 3.94% |
US91282CJZ59 | € 136.207 | 3.80% |
LU1727359835 | € 130.089 | 3.63% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 2.825.367 → € 3.586.436
Partícipes
105 → 107
En 30/06/2026 el fondo captó un 12.80% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo