AZZAER 2.625 05/30/27 · Renta fija privada · XS · XS2208302179
Declarado como «AZZURRA AEROPORTI SP | 2.63 | 2027-02-28»
Fondos que lo llevan
11
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 28,5M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,61 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,75 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
82 % de los fondos que lo llevan
18 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
9
Estaban antes y siguen
Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
3 fondos
€ 21,1M
peso medio 0,45 % · máx 0,60 %
3 fondos
€ 4,7M
peso medio 0,31 % · máx 0,62 %
2 fondos
€ 1,1M
peso medio 1,19 % · máx 1,89 %
€ 950K
peso medio 2,61 % · máx 2,61 %
€ 750K
peso medio 0,48 % · máx 0,49 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,61 %
€ 950K
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
1,89 %
€ 300K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,62 %
€ 840K
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,60 %
€ 7,4M
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
0,50 %
€ 800K
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,49 %
€ 100K
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,48 %
€ 650K
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,45 %
€ 9,7M
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,30 %
€ 3,9M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,20 %
€ 840K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,12 %
€ 3,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.