AZZAER 2.625 05/30/27 · Renta fija privada · XS · XS2208302179
Obligaciones | AZZURRA AEROPORTI | 1.312 | 2027-05-30
Declarado como «AZZURRA AEROPORTI | 1.312 | 2027-05-30»
Fondos que lo llevan
11
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 28,8M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
4,08 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,87 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%9 fondos€ 27,1M
82 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%2 fondos€ 1,7M
18 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
11
Estaban antes y siguen
De los 11 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -0,10 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
3 fondos
€ 20,9M
peso medio 0,45 % · máx 0,61 %
- MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
3 fondos
€ 4,7M
peso medio 0,27 % · máx 0,52 %
€ 1,4M
peso medio 4,08 % · máx 4,08 %
- GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
2 fondos
€ 1,1M
peso medio 1,25 % · máx 2,00 %
€ 750K
peso medio 0,42 % · máx 0,44 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
4,08 %
€ 1,4M
- GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
2,00 %
€ 299K
- IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,61 %
€ 7,4M
- RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,52 %
€ 835K
- GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
0,49 %
€ 797K
- IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,45 %
€ 9,6M
- CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,44 %
€ 99K
- CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,41 %
€ 647K
- IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,30 %
€ 3,9M
- POLAR RENTA FIJA,FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,16 %
€ 835K
- MUTUAFONDO, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,13 %
€ 3,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.