GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI · GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 115,0069
Precio de una participación
Patrimonio
€ 15.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.15%
Ganancia o pérdida · ene–mar 2026
Gastos
0.16%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
435
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.69%
IBEX 19.59% · deuda 0.08%
En ene–mar 2026, su mejor día fue +0.09% el 10/03/2026 y el peor -0.07% el 09/03/2026.
Reparto de la cartera declarada a 31/03/2026.
Renta fija privada95.2%
€ 14.9M · 47 posiciones
Deuda pública4.7%
€ 731K · 2 posiciones
Liquidez0.1%
€ 23K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–mar 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 48% del resultado bruto de ene–mar 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0.15%
€ 15.8M → € 15.9M
Participaciones
0.00%
137.879 → 137.879
Valor liquidativo
+0.15%
€ 114,8309 → € 115,0069
49 posiciones declaradas a 31/03/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0236463008 | € 878.463 | 5.54% |
XS2784661675 | € 719.418 | 4.54% |
XS2638560156 | € 704.956 | 4.45% |
ES0378165015 | € 703.597 | 4.44% |
ES0343307031 | € 702.639 | 4.43% |
XS2079388828 | € 687.890 | 4.34% |
XS1211044075 | € 687.113 | 4.33% |
XS2069040389 | € 637.045 | 4.02% |
XS2641055012 | € 501.805 | 3.16% |
FR0012401636 | € 499.040 | 3.15% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 31/03/2026
€ 15.335.099 → € 15.856.991
Partícipes
442 → 435
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/03/2026declaración
31/12/2025
30/09/2025
De la declaración · ene–mar 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo tiene como objetivo tratar de obtener una rentabilidad acorde con losactivos en que se invierte, descontadas comisiones, al plazo remanente en cadamomento hasta el horizonte temporal (31.03.2027). El fondo invertirá un 100% en renta fija privada (principalmente) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores/mercados OCDE/UE, con un máximo del 15% emergentes. El 80% tendrá vencimiento 6 meses anteriores o posterioresdel 31.03.2027, con una TAE estimada del 4,30%. La cartera se comprará al contado a partir del 10.07.2023 y se prevé mantener hasta el vencimiento, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. En el momento de la compra,un mínimo del 70% de las emisiones tendrá rating mínimo de Investment Grade (BBB-) o igual a España si fuera inferior; hasta un 30% con rating inferior (mínimo B-), y con un máximo 10% sin rating.
El fondo no podrá operar con instrumentos derivados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo