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Valor

DUFNSW 2 02/15/27 · Renta fija privada · XS · XS2079388828

DUFRY ONE BV

Declarado como «DUFRY ONE BV | 2.00 | 2027-02-15»

TISE

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 17.8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4.39%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.85%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 17.1M

    90% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 690K

    10% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

7

Estaban antes y siguen

Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 6.9M

    peso medio 0.55% · máx 0.55%

  • ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 6.1M

    peso medio 0.47% · máx 0.47%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 2.4M

    peso medio 0.98% · máx 0.99%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 690K

    peso medio 0.03% · máx 0.03%

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 690K

    peso medio 4.39% · máx 4.39%

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 570K

    peso medio 0.14% · máx 0.16%

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0.02% · máx 0.02%

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 190K

    peso medio 0.81% · máx 0.81%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    4.39%

    € 690K

  • SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.99%

    € 1.8M

  • SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.98%

    € 670K

  • EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0.81%

    € 190K

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.55%

    € 6.9M

  • ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI

    ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA

    0.47%

    € 6.1M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.16%

    € 280K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.12%

    € 280K

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.03%

    € 690K

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.02%

    € 300K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.