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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

NEPSJ 3.375 07/14/27 · Renta fija privada · XS · XS2203802462

NE PROPERTY BV

Declarado como «NE PROPERTY BV | 3.38 | 2027-07-14»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 35,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,03 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,26 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%1 fondos€ 22,3M

    8 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%11 fondos€ 13,0M

    92 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

10

Estaban antes y siguen

De los 10 que siguen dentro, 4 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -69,10 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    6 fondos

    € 31,7M

    peso medio 0,42 % · máx 1,03 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,1M

    peso medio 0,08 % · máx 0,08 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 890K

    peso medio 0,17 % · máx 0,27 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 830K

    peso medio 0,03 % · máx 0,03 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 800K

    peso medio 0,11 % · máx 0,11 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1,03 %

    € 22,3M

  • IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,55 %

    € 1,0M

  • IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,29 %

    € 4,0M

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,27 %

    € 200K

  • IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,24 %

    € 700K

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,21 %

    € 2,6M

  • IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,21 %

    € 1,1M

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,11 %

    € 800K

  • KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,08 %

    € 1,1M

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,06 %

    € 690K

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,03 %

    € 580K

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,02 %

    € 250K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.