Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

ROMANI 2.375 04/19/27 REGS · Deuda pública · XS · XS1599193403

ROMANIA

Declarado como «ROMANIA | 2.38 | 2027-04-19»

VIENNA

Fondos que lo llevan

5

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 25,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,32 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,09 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%3 fondos€ 18,6M

    60 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%2 fondos€ 6,6M

    40 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

5

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 16,8M

    peso medio 1,35 % · máx 1,35 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 5,9M

    peso medio 0,46 % · máx 0,46 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 930K

    peso medio 1,22 % · máx 1,22 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 840K

    peso medio 2,32 % · máx 2,32 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 690K

    peso medio 0,09 % · máx 0,09 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,32 %

    € 840K

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1,35 %

    € 16,8M

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,22 %

    € 930K

  • KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,46 %

    € 5,9M

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,09 %

    € 690K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.