FIDINT 2.5 11/04/26 · Renta fija privada · XS · XS1511793124
RENTA FIJA | FIL LTD BERMUDA | 2.50 | 2026-11-04
Declarado como «FIL LTD BERMUDA | 2.50 | 2026-11-04»
Fondos que lo llevan
8
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 11,4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
3,40 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,47 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%4 fondos€ 7,0M
50 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%4 fondos€ 4,4M
50 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 6,7M
peso medio 0,73 % · máx 0,75 %
€ 2,9M
peso medio 2,75 % · máx 3,40 %
€ 1,5M
peso medio 1,45 % · máx 1,45 %
€ 200K
peso medio 0,40 % · máx 0,40 %
- A&G FONDOS, SGIIC, SA
1 fondo
€ 100K
peso medio 0,22 % · máx 0,22 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- CI CIMS 2026, FI
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,40 %
€ 1,5M
- CE HORIZON 2027, FI
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,36 %
€ 953K
- CI CIMS 2027 2E, FI
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
1,50 %
€ 482K
- ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
1,45 %
€ 1,5M
- RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,75 %
€ 2,1M
- RENTA 4 RENTA FIJA, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,71 %
€ 4,5M
- CORE ASSETS,SICAV,S.A.
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
0,40 %
€ 195K
- GREDOS MODERADO, FI
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,22 %
€ 100K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.