NOVBNC V3.5 03/09/29 EMTN · Renta fija privada · PT · PTNOBMOM0000
BONO | NOVO BANCO SA | 3.50 | 2028-03-09
Declarado como «NOVO BANCO SA | 3.50 | 2028-03-09»
Fondos que lo llevan
14
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 76,4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,08 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,46 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%13 fondos€ 75,1M
93 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%1 fondos€ 1,3M
7 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
5
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
3
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
9
Estaban antes y siguen
Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 45,2M
peso medio 0,32 % · máx 0,34 %
€ 9,1M
peso medio 0,49 % · máx 0,88 %
€ 7,4M
peso medio 0,32 % · máx 0,32 %
€ 5,0M
peso medio 0,67 % · máx 0,67 %
€ 4,5M
peso medio 0,18 % · máx 0,18 %
€ 3,8M
peso medio 0,39 % · máx 0,61 %
€ 1,3M
peso medio 1,08 % · máx 1,08 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,08 %
€ 1,3M
- MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,88 %
€ 2,6M
- IBERCAJA DEUDA PÚBLICA, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,67 %
€ 5,0M
- TREA RENTA FIJA AHORRO, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,61 %
€ 201K
- FONMARCH, FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,53 %
€ 405K
- TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,41 %
€ 5,2M
- TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,37 %
€ 1,0M
- TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,35 %
€ 101K
- CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,34 %
€ 24,1M
- MEDIOLANUM ACTIVO, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,32 %
€ 7,4M
- CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,30 %
€ 21,1M
- TREA CAJAMAR AHORRO, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,21 %
€ 2,5M
- SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,18 %
€ 4,5M
- CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,16 %
€ 915K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.