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NOVBNC V4.25 03/08/28 EMTN · Renta fija privada · PT · PTNOBIOM0006

NOVO BANCO SA

Declarado como «NOVO BANCO SA | 4.25 | 2028-03-08»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

14

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 67.3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3.62%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1.14%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 49.9M

    57% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%6 fondos€ 17.4M

    43% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

14

Estaban antes y siguen

De los 14 que siguen dentro, 5 le dieron más peso que la media del grupo y 3 menos.

La cotización movió las posiciones un -0.70% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 37.3M

    peso medio 1.45% · máx 2.81%

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 16.5M

    peso medio 0.68% · máx 0.91%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 11.5M

    peso medio 0.92% · máx 0.92%

  • WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 1.0M

    peso medio 1.04% · máx 1.58%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 520K

    peso medio 0.10% · máx 0.10%

  • INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 410K

    peso medio 3.62% · máx 3.62%

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0.00% · máx 0.00%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FINACCESS HORIZONTE 2027, FI

    INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    3.62%

    € 410K

  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2.81%

    € 1.6M

  • CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1.64%

    € 4.6M

  • CENTRAL DE VALORES, SICAV S.A.

    WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1.58%

    € 310K

  • BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

    WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1.10%

    € 100K

  • CAIXABANK AHORRO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1.07%

    € 10.3M

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.92%

    € 11.5M

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.91%

    € 14.1M

  • PALATINA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

    WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.78%

    € 100K

  • WELZIA COYUNTURA, FI

    WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.70%

    € 510K

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.45%

    € 2.5M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.29%

    € 20.7M

  • SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.10%

    € 520K

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.