FINACCESS HORIZONTE 2027, FI · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,3282
Precio de una participación
Patrimonio
€ 11.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.63%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.31%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
111
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.90%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.22% el 24/12/2025 y el peor -0.15% el 29/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada96.4%
€ 10.7M · 31 posiciones
Deuda pública3.4%
€ 383K · 2 posiciones
Liquidez0.2%
€ 20K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 17% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+1.58%
€ 11.2M → € 11.3M
Participaciones
-1.98%
1.119.908 → 1.097.750
Valor liquidativo
+3.63%
€ 9,9664 → € 10,3282
33 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2010039977 | € 671.746 | 5.92% |
AT0000A34CN3 | € 624.111 | 5.50% |
XS2407028435 | € 554.860 | 4.89% |
DE000A289LU4 | € 551.055 | 4.86% |
XS2623496085 | € 544.983 | 4.81% |
FR001400M2F4 | € 534.153 | 4.71% |
XS2698045130 | € 521.331 | 4.60% |
XS2296203123 | € 509.150 | 4.49% |
ES0378165015 | € 503.632 | 4.44% |
XS2318337149 | € 477.931 | 4.22% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 31/12/2025
€ 11.161.402 → € 11.337.644
Partícipes
109 → 111
En 31/12/2025 salió un 2.01% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
No existe descripción general.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo