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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

EDENFP 3.25 08/27/30 · Renta fija privada · FR · FR001400UHA2

EDENRED SE

Declarado como «EDENRED | 3.25 | 2030-08-27»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

14

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 14,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,45 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,40 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%13 fondos€ 14,0M

    93 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 900K

    7 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

11

Estaban antes y siguen

De los 11 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,50 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    8 fondos

    € 12,0M

    peso medio 0,39 % · máx 0,51 %

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 1,0M

    peso medio 1,07 % · máx 1,45 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,09 % · máx 0,09 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 600K

    peso medio 0,06 % · máx 0,06 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 300K

    peso medio 0,07 % · máx 0,08 %

Los fondos que lo llevan

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • ARCADIS NV

    XS

    10 en común

    ×99.0 vs mercado

  • EL CORTE INGLES SA

    XS

    12 en común

    ×35.4 vs mercado

  • SPAIN I/L BOND

    ES

    10 en común

    ×26.7 vs mercado

Un ×99.0 quiere decir que los fondos que llevan EDENRED SE lo tienen 99.0 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.