SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Advertencia de la CNMV
Sabadell Buy and Watch 10 2030, FI invierte al menos el 60% de su patrimonio en instrumentos de renta fija con calificación crediticia de grado de inversión (rating mínimo BBB- o equivalente en el momento de la compra). El resto se puede invertir en instrumentos de deuda con calificación crediticia inferior al grado de inversión o sin rating. Este tipo de valores, por su naturaleza, pueden presentar restricciones o limitaciones de liquidez, lo cual puede dificultar la realización de las posiciones a un precio cercano a su valor de cotización anterior.
Datos de la declaración a la CNMV de 30/06/2026.
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,06
Precio de una participación
Patrimonio
€ 154M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,59 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,10 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
2.062
Inversores en el fondo
Volatilidad
1,29 %
IBEX 18,66 % · deuda 0,75 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,28 % el 12/06/2026 y el peor -0,41 % el 09/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada96,5 %
€ 146M · 85 posiciones
Deuda pública2,0 %
€ 3,1M · 1 posiciones
Fondos y ETF0,4 %
€ 539K · 1 posiciones
Liquidez1,2 %
€ 1,7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 13% del resultado bruto de ene–jun 2026.
87 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005654642 | € 3.070.567 | 2,00 % |
FR0014015J87 | € 3.064.427 | 1,99 % |
DE000HCB0CC8 | € 3.006.560 | 1,96 % |
XS2247936342 | € 2.505.488 | 1,63 % |
XS2301127119 | € 2.339.827 | 1,52 % |
FR001400AFN1 | € 2.312.141 | 1,50 % |
XS2475919663 | € 2.297.371 | 1,49 % |
XS3086253039 | € 2.285.578 | 1,49 % |
XS3111813948 | € 2.277.744 | 1,48 % |
XS3010301185 | € 2.275.945 | 1,48 % |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá en renta fija pública y privada principalmente con vencimiento igual o inferior al horizonte temporal, instrumentos del mercado monetario, depósitos, otras IIC incluidas las gestionadas por esta Gestora (máximo 10%) y, en menor medida, en liquidez. Hasta el 40% de dicha exposición podrá tener calificación crediticia inferior a BBB- o equivalente o sin rating en el momento de la compra. El Fondo invierte sin restricciones geográficas, pudiendo ser la exposición máxima a países emergentes del 30%. Podrá invertir en instrumentos de deuda denominados en divisas distintas al euro (hasta un 5% de la exposición total). La cartera se comprará al contado a partir del 08/06/2026 (final del periodo de comercialización) y se prevé mantener los activos hasta el horizonte temporal del Fondo, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 4 años y 4 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal del Fondo. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior al 31/10/2030 (horizonte temporal del Fondo).
Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo