Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

EDF 3.875 01/12/27 EMTN · Renta fija privada · FR · FR001400D6M2

ELECTRICITE DE FRANCE SA

Declarado como «ELECTRICITE DE F | 3.88 | 2027-01-12»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

13

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 40,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,15 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,91 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 31,8M

    54 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%6 fondos€ 9,1M

    46 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 19,3M

    peso medio 0,17 % · máx 0,19 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 9,1M

    peso medio 0,76 % · máx 1,34 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 7,7M

    peso medio 0,56 % · máx 1,10 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 3,1M

    peso medio 1,34 % · máx 1,34 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    3 fondos

    € 800K

    peso medio 0,63 % · máx 0,71 %

  • MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC

    1 fondo

    € 610K

    peso medio 2,15 % · máx 2,15 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 2,05 % · máx 2,05 %

  • ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 1,42 % · máx 1,42 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FONMASTER 1, FI

    MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC

    2,15 %

    € 610K

  • ADAIA INVERSIONES, SICAV S.A.

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,05 %

    € 200K

  • Abante Cartera Renta Fija FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    1,42 %

    € 200K

  • UBS CORTO PLAZO, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,34 %

    € 3,1M

  • SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,34 %

    € 910K

  • CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,10 %

    € 4,2M

  • GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,71 %

    € 100K

  • GREDOS MODERADO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,69 %

    € 300K

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,49 %

    € 400K

  • BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,19 %

    € 13,2M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,18 %

    € 8,2M

  • BBVA AHORRO EMPRESAS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,16 %

    € 6,1M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,02 %

    € 3,6M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.